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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 16 928.00 | 3 713.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 603.00 | 26 618.00 | 8 985.00 | 35 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 531.00 | 43 546.00 | 256 985.00 | 300 531.00 |
BT Marchandises | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 543.00 | 43 546.00 | 346 997.00 | 390 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 914.00 | 55 537.00 | | 71 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 876.00 | 16 377.00 | | 23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 96 890.00 | 73 014.00 | | 96 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 359.00 | 197 528.00 | | 159 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 21 265.00 | | 31 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | 15 204.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 107.00 | 283 997.00 | | 250 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 997.00 | 357 011.00 | | 346 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 117.00 | 124 638.00 | | 130 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 298.00 | | 364 298.00 | 364 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 298.00 | | 364 298.00 | 364 298.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 2 498.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 349.00 | 358 305.00 | | 364 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 472.00 | 341 929.00 | | 340 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 876.00 | 16 377.00 | | 23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 731.00 | 800.00 | | 299 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 800.00 | | 55 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 853.00 | 9 693.00 | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 9 693.00 | | 33 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 359.00 | 39 369.00 | 119 990.00 | 159 359.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 107.00 | 130 117.00 | 119 990.00 | 250 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 808.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | 7 283.00 | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 16 594.00 | 17 913.00 | | 16 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 371.00 | 12 451.00 | | 20 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 490.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | 2 298.00 | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 736.00 | 46 336.00 | | 46 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 381.00 | 20 226.00 | | 18 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 628.00 | 37 648.00 | | 43 628.00 |