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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BZ Autres créances | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 030.00 | | 257 030.00 | 257 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 030.00 | | 257 030.00 | 257 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 355.00 | 39 533.00 | | -7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 134 352.00 | 141 707.00 | | 134 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 173.00 | 65 447.00 | | 61 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | 10 628.00 | | 10 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 63 053.00 | | 36 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | 15 512.00 | | 14 127.00 |
EA Autres dettes | | 1 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 679.00 | 157 307.00 | | 122 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 030.00 | 299 014.00 | | 257 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 678.00 | 104 082.00 | | 122 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 919.00 | 69.00 | | 6 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 206.00 | | 224 206.00 | 224 206.00 |
FG Production vendue services | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 317.00 | | 283 317.00 | 283 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 050.00 | 2 633.00 | | 17 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 733.00 | 854.00 | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 551.00 | 6 960.00 | | 5 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 958.00 | 177 494.00 | | 171 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 958.00 | 177 494.00 | | 171 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 321.00 | 145 360.00 | | 194 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 321.00 | 145 949.00 | | 194 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 364.00 | 31 545.00 | | -22 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 390.00 | 549 732.00 | | 477 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 745.00 | 510 199.00 | | 484 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 355.00 | 39 533.00 | | -7 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 4 260.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 810.00 | | 10 691.00 | 176 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 501.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | | 10 691.00 | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 2 861.00 | 5 751.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 861.00 | 5 751.00 | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 593.00 | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | 9 428.00 | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 34 033.00 | 34 118.00 | | 34 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 027.00 | 15 802.00 | | 15 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 970.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 731.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 1 324.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 371.00 | 29 984.00 | | 22 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 381.00 | 24 377.00 | | 19 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 600.00 | 59 999.00 | | 55 600.00 |