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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 207.00 | | 140 207.00 | 140 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 207.00 | | 540 207.00 | 540 207.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DH Report à nouveau | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | 82 188.00 | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 264 577.00 | 240 110.00 | | 264 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 246.00 | 217 454.00 | | 162 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 696.00 | 46 840.00 | | 37 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 11 444.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | 79 305.00 | | 40 674.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 500.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 630.00 | 371 543.00 | | 275 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 207.00 | 611 652.00 | | 540 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 229.00 | 209 296.00 | | 152 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 285.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 170 285.00 | 126 812.00 | | 170 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 495.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 034.00 | 463 222.00 | | 450 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 567.00 | 381 034.00 | | 425 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 467.00 | 82 188.00 | | 24 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 246.00 | 38 845.00 | 123 401.00 | 162 246.00 |
VI Groupe et associés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 630.00 | 152 229.00 | 123 401.00 | 275 630.00 |