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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 53 022.00 | 20 545.00 | 73 567.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 938.00 | 53 022.00 | 21 917.00 | 74 938.00 |
060 Stock marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
072 Créances – Autres | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
084 Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
110 Total général Actif | 97 628.00 | 53 022.00 | 44 606.00 | 97 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 888.00 | 428 966.00 | | 370 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 12 600.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 996.00 | | |
230 Autres produits | 12 301.00 | 2 872.00 | | 12 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 189.00 | 474 435.00 | | 403 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 420.00 | 158 305.00 | | 137 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 391.00 | 2 525.00 | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 74 616.00 | 74 954.00 | | 74 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | 12 148.00 | | 8 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 335.00 | 181 668.00 | | 176 335.00 |
252 Charges sociales | 39 552.00 | 40 343.00 | | 39 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | 7 617.00 | | 8 028.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 581.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 489.00 | 478 142.00 | | 446 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 300.00 | -3 708.00 | | -43 300.00 |
294 Charges financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 927.00 | -3 708.00 | | -47 927.00 |