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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 382.00 | 274.00 | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 291 450.00 | | 291 450.00 | 291 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 971.00 | 12 659.00 | 312.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 179.00 | 43 260.00 | 16 920.00 | 60 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 796.00 | 57 300.00 | 327 496.00 | 384 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 592.00 | | 318 592.00 | 318 592.00 |
BZ Autres créances | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 405.00 | | 304 405.00 | 304 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 203.00 | | 720 203.00 | 720 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 999.00 | 57 300.00 | 1 047 699.00 | 1 104 999.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 511 032.00 | 326 125.00 | | 511 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 946.00 | 184 907.00 | | 138 946.00 |
DL TOTAL (I) | 726 978.00 | 588 032.00 | | 726 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 102.00 | 195 675.00 | | 61 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 898.00 | 52 167.00 | | 59 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 144 083.00 | | 102 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 849.00 | 239 426.00 | | 86 849.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 120.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 721.00 | 632 472.00 | | 320 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 699.00 | 1 220 504.00 | | 1 047 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 24.00 | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 041.00 | 4 509.00 | 5 250.00 | 58 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 632.00 | 250.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 041.00 | 3 877.00 | 5 000.00 | 57 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073.00 | 22 530.00 | 38 544.00 | 61 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 231.00 | | | 1 428 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 948.00 | 377 848.00 | 1 881.00 | 378 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 139.00 | 271 595.00 | 38 544.00 | 310 139.00 |