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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 909.00 | 33 629.00 | 22 280.00 | 55 909.00 |
040 Immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 142.00 | 33 629.00 | 210 513.00 | 244 142.00 |
060 Stock marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
084 Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
110 Total général Actif | 294 472.00 | 33 629.00 | 260 843.00 | 294 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 242.00 | 317 890.00 | | 299 242.00 |
224 Production immobilisée | | 10 246.00 | | |
230 Autres produits | 6 034.00 | 7 385.00 | | 6 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 276.00 | 335 521.00 | | 305 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 107.00 | 91 810.00 | | 78 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | 3 135.00 | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 81 389.00 | 93 002.00 | | 81 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 3 877.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 653.00 | 67 358.00 | | 78 653.00 |
252 Charges sociales | 15 419.00 | 14 345.00 | | 15 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 331.00 | 11 905.00 | | 11 331.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 2.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 992.00 | 285 432.00 | | 269 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 284.00 | 50 088.00 | | 35 284.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 3 864.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 7 222.00 | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 161.00 | 39 003.00 | | 30 161.00 |