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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 077.00 | 774.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 851.00 | 1 077.00 | 774.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
BZ Autres créances | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
CF Disponibilités | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 610.00 | | 673 610.00 | 673 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 461.00 | 1 077.00 | 674 384.00 | 675 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 397.00 | 12 872.00 | | 78 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 65 526.00 | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 121 691.00 | 89 397.00 | | 121 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 101.00 | 126 128.00 | | 417 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 963.00 | 70 918.00 | | 130 963.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 693.00 | 204 214.00 | | 552 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 384.00 | 293 612.00 | | 674 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 693.00 | 204 214.00 | | 552 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 617.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 617.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 101.00 | 417 101.00 | | 417 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 275.00 | | | 300 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 113.00 | 499 113.00 | | 499 113.00 |
VW T.V.A. | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 693.00 | 552 693.00 | | 552 693.00 |