| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 290.00 | 14 352.00 | 19 937.00 | 34 290.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 305.00 | 14 352.00 | 19 952.00 | 34 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
110 Total général Actif | 53 469.00 | 14 352.00 | 39 117.00 | 53 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 981.00 | | | 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 084.00 | 86 447.00 | | 85 084.00 |
222 Production stockée | -13 563.00 | 13 563.00 | | -13 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 2 424.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 359.00 | 102 434.00 | | 76 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 090.00 | 43 631.00 | | 34 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | -5 507.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 23 344.00 | 26 769.00 | | 23 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 4 482.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 741.00 | 12 000.00 | | 12 741.00 |
252 Charges sociales | 4 695.00 | 6 462.00 | | 4 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 854.00 | 5 090.00 | | 8 854.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 42.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 393.00 | 92 969.00 | | 84 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 034.00 | 9 464.00 | | -8 034.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 442.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 459.00 | 9 023.00 | | -8 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |