| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 473.00 | 229 430.00 | 7 043.00 | 236 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 062.00 | 259 647.00 | 19 414.00 | 279 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 089.00 | 259 647.00 | 135 442.00 | 395 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 576.00 | | 488 576.00 | 488 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 576.00 | | 488 576.00 | 488 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 885.00 | | | 491 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 574.00 | | | 482 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 062.00 | | | 279 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 989.00 | 19 658.00 | | 239 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 599.00 | 19 658.00 | | 235 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 14 159.00 | 3 907.00 | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 661.00 | 73 675.00 | 3 987.00 | 77 661.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 225.00 | 81 318.00 | 3 907.00 | 85 225.00 |