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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
084 Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 063.00 | 48 409.00 | 105 654.00 | 154 063.00 |
110 Total général Actif | 154 063.00 | 48 409.00 | 105 654.00 | 154 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 195.00 | 2 955.00 | | 10 195.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 195.00 | 2 961.00 | | 10 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | 2 263.00 | | 1 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 586.00 | 2 876.00 | | 9 586.00 |
242 Autres charges externes. | 5 875.00 | 6 207.00 | | 5 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 601.00 | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 118.00 | | |
252 Charges sociales | 5 303.00 | 12 347.00 | | 5 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 701.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 013.00 | 28 135.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9 351.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 719.00 | 39 482.00 | | 18 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 524.00 | -36 521.00 | | -8 524.00 |
280 Produits financiers | 1 057.00 | 1 534.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | 4 327.00 | | 587.00 |
294 Charges financières | | 785.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | 84 645.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 879.00 | -31 445.00 | | -6 879.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 409.00 | | | 48 409.00 |