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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 423.00 | | 10 163 423.00 | 10 163 423.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 10 167 839.00 | 10 175 424.00 | | 10 167 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | -7 585.00 | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158 443.00 | 10 167 991.00 | | 10 158 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 460.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 5 651.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980.00 | 8 112.00 | | 4 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 423.00 | 10 176 103.00 | | 10 163 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548.00 | 7 604.00 | | 9 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548.00 | -7 585.00 | | -9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | 5 353.00 | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 2 660.00 | 2 119.00 | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 418.00 | 7 472.00 | | 9 418.00 |