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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 011.00 | 69 731.00 | 1 280.00 | 71 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 382.00 | 43 462.00 | 15 920.00 | 59 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 242.00 | 117 814.00 | 162 427.00 | 280 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 700.00 | 117 814.00 | 206 885.00 | 324 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 103.00 | 571 757.00 | | 549 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 220.00 | | |
230 Autres produits | 357.00 | 2 735.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 460.00 | 575 712.00 | | 549 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 673.00 | 238 972.00 | | 239 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | 1 065.00 | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 234.00 | 6 282.00 | | 6 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | 55.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 79 276.00 | 83 260.00 | | 79 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 7 844.00 | | 7 112.00 |
252 Charges sociales | 56 015.00 | 67 101.00 | | 56 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 12 221.00 | | 5 692.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 123.00 | | 78.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 443.00 | -3 091.00 | | 7 443.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 192.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 3 021.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -467.00 | | | -467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 229.00 | -5 920.00 | | 6 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 895.00 | 82 815.00 | | 76 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | -5 920.00 | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 91 508.00 | 85 279.00 | | 91 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 764.00 | 64 988.00 | | 35 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 16 927.00 | | 22 056.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 377.00 | 137 356.00 | | 115 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 885.00 | 222 636.00 | | 206 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 377.00 | 109 800.00 | 5 577.00 | 115 377.00 |