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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 457.00 | 784.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932.00 | 8 184.00 | 748.00 | 8 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 114.00 | 158 529.00 | 36 585.00 | 195 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 996.00 | 168 170.00 | 45 826.00 | 213 996.00 |
BT Marchandises | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 937.00 | 11 522.00 | 75 416.00 | 86 937.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 169.00 | 11 522.00 | 263 647.00 | 275 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 165.00 | 179 691.00 | 309 473.00 | 489 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 671.00 | 203 156.00 | | 164 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 665.00 | -38 485.00 | | -15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 157 390.00 | 173 056.00 | | 157 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | 15 024.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 983.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 49 056.00 | | 60 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | 38 102.00 | | 36 977.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 19 610.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 083.00 | 123 775.00 | | 152 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 473.00 | 296 831.00 | | 309 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 504.00 | 116 656.00 | | 139 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 505.00 | | 777 505.00 | 777 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 505.00 | | 777 505.00 | 777 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 627.00 | 5 969.00 | | 13 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 275.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 275.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | -275.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 101.00 | 861 747.00 | | 806 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 766.00 | 900 232.00 | | 821 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 665.00 | -38 485.00 | | -15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 116.00 | | 33 019.00 | 210 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 140.00 | 213 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 140.00 | 204 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 1 026.00 | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 228.00 | | 31 958.00 | 201 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | 35.00 | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 413.00 | 15 897.00 | 29 140.00 | 181 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 242.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | 15 655.00 | 29 140.00 | 180 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 699.00 | | 177.00 | 11 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | | 177.00 | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | | 177.00 | 11 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 316.00 | 8 737.00 | 12 579.00 | 21 316.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VP Divers | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 673.00 | 114 609.00 | 21 064.00 | 135 673.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 083.00 | 139 504.00 | 12 579.00 | 152 083.00 |