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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 15 254.00 | 1 806.00 | 17 060.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 209.00 | 15 735.00 | 2 474.00 | 18 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
072 Créances – Autres | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
084 Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
110 Total général Actif | 106 256.00 | 15 735.00 | 90 521.00 | 106 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 670.00 | 210 438.00 | | 306 670.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | -18 400.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16 294.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 470.00 | 208 333.00 | | 317 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 107.00 | 81 062.00 | | 155 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | 1 275.00 | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 76 566.00 | 62 089.00 | | 76 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 3 400.00 | | 3 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 214.00 | 49 236.00 | | 68 214.00 |
252 Charges sociales | 19 580.00 | 16 241.00 | | 19 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 959.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 315.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 818.00 | 214 577.00 | | 321 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 348.00 | -6 244.00 | | -4 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 321.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | -6 700.00 | | 749.00 |