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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 304.00 | 15 558.00 | 33 746.00 | 49 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 353.00 | 15 558.00 | 33 795.00 | 49 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 180.00 | | 360 180.00 | 360 180.00 |
CF Disponibilités | 346 330.00 | | 346 330.00 | 346 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 703.00 | | 813 703.00 | 813 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 056.00 | 15 558.00 | 847 498.00 | 863 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 189.00 | 449 372.00 | | 495 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 558.00 | 75 817.00 | | 132 558.00 |
DL TOTAL (I) | 636 547.00 | 533 989.00 | | 636 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 335.00 | 36 789.00 | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 42 606.00 | 42 596.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 951.00 | 168 098.00 | | 210 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 498.00 | 702 085.00 | | 847 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 311.00 | | 261 311.00 | 261 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 311.00 | | 261 311.00 | 261 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 764.00 | 23 327.00 | | 48 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 620.00 | 199 801.00 | | 281 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 062.00 | 123 984.00 | | 149 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 558.00 | 75 817.00 | | 132 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 242.00 | 107 193.00 | 49.00 | 107 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |