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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 046.00 | | 238 046.00 | 238 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 118.00 | | 590 118.00 | 590 118.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 182.00 | | 676 182.00 | 676 182.00 |
CU Autres participations | 352 072.00 | | 352 072.00 | 352 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 430 851.00 | 285 060.00 | | 430 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 082.00 | 145 790.00 | | 215 082.00 |
DL TOTAL (I) | 662 433.00 | 447 351.00 | | 662 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 150 539.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 337.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 7 870.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 749.00 | 161 745.00 | | 13 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 182.00 | 609 096.00 | | 676 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 749.00 | 161 745.00 | | 13 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | 183.00 | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 183.00 | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 908.00 | 20.00 | | 137 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 908.00 | 20.00 | | 137 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 163.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | -60 883.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 877.00 | 123 901.00 | | 388 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 794.00 | -21 890.00 | | 173 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 082.00 | 145 790.00 | | 215 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 649.00 | | 141 377.00 | 586 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 908.00 | 590 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 908.00 | 590 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 649.00 | | 141 377.00 | 586 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 046.00 | 238 046.00 | | 238 046.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 207.00 | 239 207.00 | | 239 207.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |