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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 2 191.00 | 1 097.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 50 786.00 | 33 169.00 | 17 617.00 | 50 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 089.00 | 27 110.00 | 2 979.00 | 30 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 561.00 | 79 016.00 | 11 545.00 | 90 561.00 |
BF Prêts | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 348.00 | 141 486.00 | 108 862.00 | 250 348.00 |
BN En cours de production de biens | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BT Marchandises | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
BZ Autres créances | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 893.00 | | 299 893.00 | 299 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 241.00 | 141 486.00 | 408 755.00 | 550 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 408.00 | 74 230.00 | | 84 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 455.00 | 10 178.00 | | 14 455.00 |
DL TOTAL (I) | 217 663.00 | 203 208.00 | | 217 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770.00 | 73 958.00 | | 43 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 792.00 | 40 684.00 | | 39 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 44 139.00 | | 45 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | 65 303.00 | | 62 421.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 092.00 | 224 095.00 | | 191 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 755.00 | 427 302.00 | | 408 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 347.00 | 214 448.00 | | 192 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 852.00 | 27 704.00 | | 34 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 460.00 | | 552 460.00 | 552 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 460.00 | | 552 460.00 | 552 460.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 273.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 219.00 | 28 787.00 | | 25 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 551.00 | 58 064.00 | | 34 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 551.00 | 58 064.00 | | 34 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 341.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 341.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 409.00 | 57 723.00 | | 31 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 1 796.00 | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 012.00 | 612 073.00 | | 588 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 557.00 | 601 895.00 | | 573 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 455.00 | 10 178.00 | | 14 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 251.00 | | | 249 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 359.00 | 13 128.00 | | 128 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | 13 128.00 | | 126 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VI Groupe et associés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VP Divers | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 651.00 | 20 648.00 | | 13 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 783.00 | 12 575.00 | | 8 783.00 |
ST Autres comptes | 67 807.00 | 66 298.00 | | 67 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 136.00 | 29 257.00 | | 25 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 042.00 | 51 583.00 | | 38 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 274.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | 22 922.00 | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 307.00 | 94 877.00 | | 101 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 604.00 | 56 891.00 | | 54 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 769.00 | 160 513.00 | | 139 769.00 |