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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 300.00 | | 496 300.00 | 496 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 159.00 | 32 824.00 | 1 336.00 | 34 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 16 480.00 | 8 712.00 | 25 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 577.00 | 49 303.00 | 575 274.00 | 624 577.00 |
BT Marchandises | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 168.00 | | 399 168.00 | 399 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 745.00 | 49 303.00 | 974 442.00 | 1 023 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 061.00 | 436 678.00 | | 548 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 006.00 | 111 384.00 | | 88 006.00 |
DL TOTAL (I) | 647 068.00 | 559 061.00 | | 647 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 193.00 | 218 934.00 | | 153 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 28 785.00 | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 117 404.00 | | 103 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 493.00 | 52 132.00 | | 61 493.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 374.00 | 417 917.00 | | 327 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 442.00 | 976 978.00 | | 974 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 359.00 | 264 054.00 | | 239 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 207.00 | | 19 796.00 | 620 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 426.00 | 68 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 426.00 | 624 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 300.00 | | | 496 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | | 4 384.00 | 54 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 941.00 | | 15 412.00 | 68 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 395.00 | 8 908.00 | | 40 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 8 908.00 | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
UX Autres créances clients | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 193.00 | 65 179.00 | 88 015.00 | 153 193.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 374.00 | 239 359.00 | 88 015.00 | 327 374.00 |