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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 301.00 | 289.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 729.00 | 3 537.00 | 4 192.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 528.00 | 3 838.00 | 202 690.00 | 206 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 708.00 | 56 340.00 | 118 368.00 | 174 708.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 102.00 | 56 340.00 | 129 762.00 | 186 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 630.00 | 60 178.00 | 332 452.00 | 392 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
DH Report à nouveau | -38 643.00 | | | -38 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 514.00 | -38 643.00 | | -8 514.00 |
DK Provisions réglementées | 289.00 | 437.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 247 487.00 | 256 149.00 | | 247 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 26 650.00 | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 2 686.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 53 779.00 | | 27 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 122.00 | 48 168.00 | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 965.00 | 131 283.00 | | 84 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 452.00 | 387 432.00 | | 332 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 965.00 | 122 587.00 | | 84 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 335.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 425.00 | 3 520.00 | 607 945.00 | 604 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 425.00 | 3 520.00 | 607 945.00 | 604 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 3 022.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 392.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 2 630.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 676.00 | 571 018.00 | | 608 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 190.00 | 609 661.00 | | 617 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 514.00 | -38 643.00 | | -8 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 693.00 | | 4 711.00 | 210 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 206 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 7 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 929.00 | | | 197 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | | 4 711.00 | 11 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 1 646.00 | 7 179.00 | 9 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 148.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 1 498.00 | 7 179.00 | 9 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | | 148.00 | 437.00 |
6T Sur comptes clients | 49 398.00 | 7 033.00 | 91.00 | 49 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 398.00 | 7 033.00 | 91.00 | 49 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 835.00 | 7 033.00 | 239.00 | 49 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 033.00 | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
VW T.V.A. | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |