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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 128 055.00 | 85 670.00 | 42 384.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 714.00 | 32 082.00 | 11 632.00 | 43 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 472.00 | 16 632.00 | 21 840.00 | 38 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 669.00 | 137 037.00 | 478 631.00 | 615 669.00 |
BT Marchandises | 14 903.00 | 1 654.00 | 13 249.00 | 14 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 040.00 | 1 666.00 | 26 374.00 | 28 040.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 556.00 | | 386 556.00 | 386 556.00 |
CF Disponibilités | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 866.00 | 3 320.00 | 624 545.00 | 627 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 535.00 | 140 358.00 | 1 103 177.00 | 1 243 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
DH Report à nouveau | 704 021.00 | 604 067.00 | | 704 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 349.00 | 99 953.00 | | 105 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 854.00 | 915 504.00 | | 1 020 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | 28 131.00 | | 13 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 829.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 21 039.00 | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 641.00 | 22 354.00 | | 25 641.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 98.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 322.00 | 72 452.00 | | 82 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 177.00 | 987 957.00 | | 1 103 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 750.00 | 72 452.00 | | 80 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 139.00 | | 637 139.00 | 637 139.00 |
FG Production vendue services | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 158.00 | | 665 158.00 | 665 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | 36 376.00 | | 38 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 349.00 | 99 953.00 | | 105 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234.00 | 12 280.00 | 954.00 | 13 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |