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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 688.00 | 482.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 24 958.00 | 23 398.00 | 48 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 646.00 | 29 766.00 | 23 880.00 | 53 646.00 |
BT Marchandises | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 774.00 | 29 766.00 | 66 008.00 | 95 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 520.00 | 157 289.00 | | 142 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 2 413.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 553.00 | 161 201.00 | | 143 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 591.00 | 80 234.00 | | 68 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 772.00 | -1 351.00 | | -5 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 952.00 | 2 328.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 32 386.00 | 33 276.00 | | 32 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 605.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 595.00 | 28 389.00 | | 23 595.00 |
252 Charges sociales | 9 276.00 | 7 590.00 | | 9 276.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 327.00 | 45 207.00 | | 42 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 069.00 | 1 508.00 | | 5 069.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 832.00 | 1 150.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 45.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 454.00 | 383.00 | | 3 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | 383.00 | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 11 704.00 | 8 633.00 | | 11 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | 15 623.00 | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 7 771.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 304.00 | 59 058.00 | | 54 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 008.00 | 67 690.00 | | 66 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 7 391.00 | | 22 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 304.00 | 39 118.00 | 15 186.00 | 54 304.00 |