| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 2 761.00 | 8 376.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 7 024.00 | 12 614.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 275.00 | 9 785.00 | 628 490.00 | 638 275.00 |
BT Marchandises | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 317.00 | 9 785.00 | 692 531.00 | 702 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 206 827.00 | 245 804.00 | | 206 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 817.00 | -38 977.00 | | -62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 151 709.00 | 214 527.00 | | 151 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 2 523.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 822.00 | 28 168.00 | | 540 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 531.00 | 242 695.00 | | 692 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 1 896.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 141.00 | 774.00 | | 62 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 519.00 | 774.00 | | 66 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 818.00 | 1 121.00 | | -61 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 669.00 | 2 345.00 | | 378 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 487.00 | 41 323.00 | | 441 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 817.00 | -38 977.00 | | -62 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 121.00 | | 628 654.00 | 18 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 638 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 30 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | | 21 155.00 | 18 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 11 139.00 | 8 500.00 | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 11 139.00 | 8 500.00 | 7 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 368.00 | 66 797.00 | 289 962.00 | 455 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 359.00 | 21 860.00 | 7 498.00 | 29 359.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 822.00 | 152 251.00 | 289 962.00 | 540 822.00 |