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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 10 666.00 | 3 552.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 218.00 | 10 666.00 | 203 552.00 | 214 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 846.00 | 665.00 | 79 181.00 | 79 846.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CF Disponibilités | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 115.00 | 665.00 | 268 450.00 | 269 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 333.00 | 11 331.00 | 472 002.00 | 483 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 686.00 | 90 778.00 | | 112 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 923.00 | 21 908.00 | | 66 923.00 |
DL TOTAL (I) | 190 609.00 | 123 686.00 | | 190 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 50 379.00 | | 54 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 164.00 | 150 788.00 | | 149 164.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 11 451.00 | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 248.00 | 63 382.00 | | 72 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 393.00 | 276 018.00 | | 281 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 002.00 | 399 704.00 | | 472 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 393.00 | 276 018.00 | | 281 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 897.00 | | 493 897.00 | 493 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 897.00 | | 493 897.00 | 493 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 3 164.00 | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 249.00 | 450 703.00 | | 500 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 327.00 | 428 795.00 | | 433 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 923.00 | 21 908.00 | | 66 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 780.00 | | 2 798.00 | 213 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 214 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 14 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | | 2 798.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 1 271.00 | 2 360.00 | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | 1 271.00 | 2 360.00 | 11 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 3 425.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 3 425.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 3 425.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
UX Autres créances clients | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 893.00 | 279 893.00 | | 279 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 046.00 | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | 6 738.00 | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 28 748.00 | 28 825.00 | | 28 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 187.00 | 27 112.00 | | 25 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 81 956.00 | 74 368.00 | | 81 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 448.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 3 494.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 630.00 | 91 117.00 | | 1 004 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 206.00 | 29 648.00 | | 25 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 578.00 | 137 042.00 | | 142 578.00 |