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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CF Disponibilités | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 824.00 | 1 194.00 | 113 630.00 | 114 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 325.00 | 52 495.00 | | 39 325.00 |
242 Autres charges externes. | 11 271.00 | 20 514.00 | | 11 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 347.00 | | 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 572.00 | 31 236.00 | | 27 572.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | 1 941.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 464.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 906.00 | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 927.00 | 27 807.00 | | 23 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 138.00 | 123 331.00 | | 71 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 27 807.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 100 565.00 | 156 638.00 | | 100 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 429.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | 1 002.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 065.00 | 2 431.00 | | 13 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 630.00 | 159 069.00 | | 113 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 136.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 136.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |