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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 135 001.00 | 124 759.00 | 1 010 242.00 | 1 135 001.00 |
040 Immobilisations financières | 585 210.00 | | 585 210.00 | 585 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 720 211.00 | 124 759.00 | 1 595 452.00 | 1 720 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
072 Créances – Autres | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
084 Disponibilités | 224 558.00 | | 224 558.00 | 224 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 535.00 | | 304 535.00 | 304 535.00 |
110 Total général Actif | 2 024 746.00 | 124 759.00 | 1 899 986.00 | 2 024 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 981 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 899 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 780 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 355.00 | 314 233.00 | | 290 355.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | 5 765.00 | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 652.00 | 319 998.00 | | 291 652.00 |
242 Autres charges externes. | 71 112.00 | 60 027.00 | | 71 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 11 058.00 | | 14 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 070.00 | 55 643.00 | | 50 070.00 |
252 Charges sociales | 35 686.00 | 37 785.00 | | 35 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 485.00 | 35 728.00 | | 38 485.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 774.00 | 200 281.00 | | 209 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 878.00 | 119 716.00 | | 81 878.00 |
280 Produits financiers | 69 000.00 | 122 293.00 | | 69 000.00 |
294 Charges financières | 24 908.00 | 44 718.00 | | 24 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 20 237.00 | | 11 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 085.00 | 177 054.00 | | 114 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700 912.00 | | | 1 700 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |