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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 1 216.00 | 944.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 8 643.00 | 35 954.00 | 44 597.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 357.00 | 9 859.00 | 40 498.00 | 50 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
110 Total général Actif | 76 751.00 | 9 859.00 | 66 892.00 | 76 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 539.00 | 3 233.00 | | 6 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 313.00 | 41 007.00 | | 81 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 232.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 574.00 | 44 472.00 | | 88 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 736.00 | 2 962.00 | | 2 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -1 662.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 314.00 | 4 388.00 | | 8 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 919.00 | -1 799.00 | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 31 483.00 | 18 202.00 | | 31 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 244.00 | | 961.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 704.00 | 10 334.00 | | 25 704.00 |
252 Charges sociales | 10 338.00 | 6 617.00 | | 10 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 223.00 | 3 036.00 | | 6 223.00 |
262 Autres charges | | 863.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 505.00 | 44 185.00 | | 86 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 069.00 | 287.00 | | 2 069.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 418.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -993.00 | -528.00 | | -993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 003.00 | 362.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |