| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 554.00 | 277 979.00 | 162 575.00 | 440 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 962.00 | 277 979.00 | 415 982.00 | 693 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 864.00 | 275 933.00 | 93 931.00 | 369 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 685.00 | | | 306 685.00 |
DH Report à nouveau | | -151 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 687.00 | 458 127.00 | | 42 687.00 |
DL TOTAL (I) | 365 872.00 | 323 185.00 | | 365 872.00 |
DP Provisions pour risques | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 33 441.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | 45 363.00 | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 1 673.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 656.00 | 102 829.00 | | 43 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 982.00 | 426 014.00 | | 415 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 656.00 | 102 829.00 | | 43 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 001.00 | 5 548.00 | 49 549.00 | 44 001.00 |
FG Production vendue services | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 281.00 | 5 548.00 | 169 829.00 | 164 281.00 |
FM Production stockée | | | -3 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 166.00 | 18 991.00 | | -32 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 947.00 | 741 232.00 | | 254 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 260.00 | 283 106.00 | | 212 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 687.00 | 458 127.00 | | 42 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 256.00 | | 114 429.00 | 352 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 079.00 | | 45 785.00 | 324 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 131.00 | | 440 554.00 | 26 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131.00 | | 68 644.00 | 26 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131.00 | | 68 644.00 | 26 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 944.00 | 111 035.00 | | 166 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 898.00 | 111 035.00 | | 164 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VP Divers | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 741.00 | 44 583.00 | 16 158.00 | 60 741.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |