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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 300.00 | | 532 300.00 | 532 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 844.00 | 42 286.00 | 125 558.00 | 167 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 776.00 | 12 806.00 | 24 970.00 | 37 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 145.00 | 55 092.00 | 687 053.00 | 742 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 340.00 | 55 092.00 | 758 248.00 | 813 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 227.00 | 40 207.00 | | 124 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 636.00 | 84 020.00 | | 10 636.00 |
DL TOTAL (I) | 178 863.00 | 168 227.00 | | 178 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | 6 227.00 | | 21 607.00 |
EA Autres dettes | 15 774.00 | 6 210.00 | | 15 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 384.00 | 64 547.00 | | 579 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 248.00 | 232 774.00 | | 758 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 924.00 | 23 713.00 | 4 210.00 | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 384.00 | 228 859.00 | 328 651.00 | 579 384.00 |