| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989.00 | 4 342.00 | 1 647.00 | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 170.00 | 39 639.00 | 15 530.00 | 55 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 917.00 | 9 048.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 504.00 | 45 067.00 | 577 437.00 | 622 504.00 |
BT Marchandises | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 321.00 | 45 067.00 | 739 254.00 | 784 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 412.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 396.00 | 71 584.00 | | 113 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | 44 399.00 | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 196 699.00 | 201 396.00 | | 196 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 432.00 | 309 815.00 | | 402 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | 120 866.00 | | 14 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 004.00 | 70 207.00 | | 107 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677.00 | 17 129.00 | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 840.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 554.00 | 518 858.00 | | 542 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 254.00 | 720 255.00 | | 739 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 288.00 | 256 585.00 | | 194 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 556.00 | | 4 948.00 | 617 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 168.00 | | | 550 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 747.00 | | 1 413.00 | 59 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 3 535.00 | 7 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 016.00 | 3 133.00 | | 41 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 3 133.00 | | 40 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 615.00 | 40 349.00 | 156 831.00 | 388 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 129.00 | | | 385 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 554.00 | 194 288.00 | 156 831.00 | 542 554.00 |