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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 433.00 | 75 814.00 | 11 619.00 | 87 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 2 953.00 | 771.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 017.00 | 78 767.00 | 18 250.00 | 97 017.00 |
BT Marchandises | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 340.00 | 78 767.00 | 241 573.00 | 320 340.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 137.00 | 43 517.00 | | 79 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 532.00 | 40 344.00 | | 40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 131 068.00 | 93 761.00 | | 131 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 658.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 903.00 | 63 197.00 | | 61 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | 34 736.00 | | 48 009.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 3 696.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 505.00 | 107 228.00 | | 110 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 573.00 | 200 989.00 | | 241 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 505.00 | 107 228.00 | | 110 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 503.00 | | 402 503.00 | 402 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 503.00 | | 402 503.00 | 402 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 648.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 2 083.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -648.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 020.00 | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 830.00 | 360 419.00 | | 402 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 298.00 | 320 075.00 | | 362 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 532.00 | 40 344.00 | | 40 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 610.00 | | 15 407.00 | 81 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 750.00 | | 15 407.00 | 75 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 507.00 | 13 260.00 | | 65 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 507.00 | 13 260.00 | | 65 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
VW T.V.A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |