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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 773.00 | 12 428.00 | 7 344.00 | 19 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 298.00 | 92 534.00 | 10 764.00 | 103 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 092.00 | 509.00 | 5 601.00 |
072 Créances – Autres | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
084 Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 239.00 | 5 092.00 | 97 147.00 | 102 239.00 |
110 Total général Actif | 205 536.00 | 97 625.00 | 107 911.00 | 205 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
230 Autres produits | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 419.00 | | | -4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
252 Charges sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 423.00 | | | 263 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | | | 122.00 |