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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 513.00 | 22 500.00 | 46 013.00 | 68 513.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 559.00 | 22 500.00 | 171 059.00 | 193 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
110 Total général Actif | 206 147.00 | 22 500.00 | 183 647.00 | 206 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |