| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 6 763.00 | 2 395.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 890.00 | 17 563.00 | 2 327.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 708.00 | 24 326.00 | 341 382.00 | 365 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 343.00 | 24 326.00 | 369 017.00 | 393 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 017.00 | | | 369 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 19 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 822.00 | | | 360 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 728.00 | 13 068.00 | 4 660.00 | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 757.00 | 113 134.00 | 72 623.00 | 185 757.00 |