| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 188.00 | 2 417.00 | 11 771.00 | 14 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 471.00 | 2 417.00 | 14 054.00 | 16 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 917.00 | 2 417.00 | 70 501.00 | 72 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | 5 517.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 879.00 | 224 360.00 | | 283 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 31.00 | | |
242 Autres charges externes. | 152 929.00 | 113 939.00 | | 152 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 559.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 748.00 | 70 507.00 | | 90 748.00 |
252 Charges sociales | 34 010.00 | 28 018.00 | | 34 010.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 205.00 | 221 431.00 | | 283 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 674.00 | 2 960.00 | | 674.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 328.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 37 551.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 853.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 39 099.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936.00 | 887.00 | | 936.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 794.00 | -13 681.00 | | -12 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 936.00 | 887.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 834.00 | 12 898.00 | | 13 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | 8 126.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 13 768.00 | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 31 331.00 | | 24 797.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 45 099.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 667.00 | 53 226.00 | | 56 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 501.00 | 66 124.00 | | 70 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 134.00 | 5 704.00 | 7 430.00 | 13 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 894.00 | 36 611.00 | 2 283.00 | 38 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 493.00 | 49 063.00 | 7 430.00 | 56 493.00 |