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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 661.00 | 5 019.00 | 1 642.00 | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 311.00 | 7 669.00 | 192 642.00 | 200 311.00 |
BP En cours de production de services | 116 536.00 | 14 536.00 | 102 000.00 | 116 536.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 848.00 | 14 536.00 | 172 312.00 | 186 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 159.00 | 22 205.00 | 364 954.00 | 387 159.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 368 745.00 | 340 129.00 | | 368 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 234.00 | 28 615.00 | | -6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 362 621.00 | 368 855.00 | | 362 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 28.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 1 058.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 866.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333.00 | 1 952.00 | | 2 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 954.00 | 370 806.00 | | 364 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333.00 | 1 952.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 748.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234.00 | 27 132.00 | | 6 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 234.00 | 28 615.00 | | -6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 311.00 | | | 200 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027.00 | 1 642.00 | | 6 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 1 642.00 | | 4 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 495.00 | 695.00 | 190 800.00 | 191 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |