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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 21 741.00 | 7 142.00 | 28 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 046.00 | 25 074.00 | 29 972.00 | 55 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
072 Créances – Autres | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
084 Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
110 Total général Actif | 162 993.00 | 25 074.00 | 137 919.00 | 162 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 436.00 | 312 788.00 | | 342 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 437.00 | 313 790.00 | | 342 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 035.00 | 88 334.00 | | 120 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 035.00 | -4 780.00 | | -6 035.00 |
242 Autres charges externes. | 70 941.00 | 72 563.00 | | 70 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 4 536.00 | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 850.00 | 121 858.00 | | 128 850.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | 6 410.00 | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | 4 206.00 | | 3 714.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 329 989.00 | 293 137.00 | | 329 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 447.00 | 20 654.00 | | 12 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 289.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 5 164.00 | 5 543.00 | | 5 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 436.00 | 1 754.00 | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 208.00 | 13 647.00 | | 4 208.00 |