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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 388.00 | 892.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 718.00 | 35 414.00 | 10 304.00 | 45 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 035.00 | 37 452.00 | 2 294 583.00 | 2 332 035.00 |
BT Marchandises | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 259.00 | | 394 259.00 | 394 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 293.00 | 37 452.00 | 2 688 841.00 | 2 726 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 560.00 | 71 791.00 | | 215 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 045.00 | 153 769.00 | | 201 045.00 |
DL TOTAL (I) | 636 605.00 | 435 560.00 | | 636 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 791.00 | 1 653 184.00 | | 1 484 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 173.00 | 350 703.00 | | 353 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 950.00 | 83 470.00 | | 110 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 131.00 | 106 888.00 | | 103 131.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 237.00 | 2 194 437.00 | | 2 052 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 841.00 | 2 629 996.00 | | 2 688 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 217.00 | 708 388.00 | | 737 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 158.00 | | 889.00 | 2 336 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 2 332 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 47 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 650.00 | | | 2 275 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | | 889.00 | 52 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 444.00 | 10 958.00 | 4 950.00 | 31 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 794.00 | 10 958.00 | 4 950.00 | 30 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 264.00 | 169 244.00 | 725 206.00 | 1 484 264.00 |
VI Groupe et associés | 353 173.00 | 353 173.00 | | 353 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
VP Divers | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 439.00 | 46 112.00 | 8 327.00 | 54 439.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 237.00 | 737 217.00 | 725 206.00 | 2 052 237.00 |