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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 49.00 | 340.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 317.00 | 16 503.00 | 132 813.00 | 149 317.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 727.00 | 16 553.00 | 133 173.00 | 149 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
084 Disponibilités | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
110 Total général Actif | 214 421.00 | 16 553.00 | 197 868.00 | 214 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 769.00 | | | 376 769.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 970.00 | | | 379 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
242 Autres charges externes. | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
252 Charges sociales | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
262 Autres charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 858.00 | | | 386 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 366.00 | | | 140 366.00 |