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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 507.00 | 5 150.00 | 38 357.00 | 43 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 551.00 | 4 694.00 | 29 857.00 | 34 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 659.00 | 9 845.00 | 75 814.00 | 85 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 604.00 | 9 845.00 | 97 759.00 | 107 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 510.00 | 143 510.00 | | 143 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 429.00 | -2 429.00 | | -2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
252 Charges sociales | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
262 Autres charges | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 777.00 | -54 777.00 | | -54 777.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 578.00 | -55 578.00 | | -55 578.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 578.00 | | | -55 578.00 |
DL TOTAL (I) | -45 578.00 | | | -45 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 14 902.00 | 7 600.00 | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 338.00 | 45 623.00 | | 143 338.00 |