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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 167.00 | 69 619.00 | 12 548.00 | 82 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 844.00 | 85 056.00 | 22 788.00 | 107 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 228.00 | 171 044.00 | 121 184.00 | 292 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BT Marchandises | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CF Disponibilités | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 123.00 | | 252 123.00 | 252 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 351.00 | 171 044.00 | 373 307.00 | 544 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 509.00 | 237 669.00 | | 211 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 48 839.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 269 893.00 | 294 893.00 | | 269 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 168.00 | 46 234.00 | | 61 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | 47 146.00 | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 414.00 | 93 379.00 | | 103 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 307.00 | 388 273.00 | | 373 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 414.00 | 93 379.00 | | 103 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 967.00 | | 543 967.00 | 543 967.00 |
FD Production vendue biens | -26 187.00 | | -26 187.00 | -26 187.00 |
FG Production vendue services | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 069.00 | | 819 069.00 | 819 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 45 859.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 9 693.00 | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 245.00 | 907 138.00 | | 823 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 245.00 | 858 298.00 | | 773 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | 48 839.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 069.00 | | 12 632.00 | 299 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 789.00 | 291 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 206 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 697.00 | | 12 632.00 | 197 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 699.00 | 8 294.00 | 3 949.00 | 166 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 699.00 | 8 294.00 | 3 949.00 | 166 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VP Divers | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |