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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 069.00 | 35 931.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 538.00 | 34 555.00 | 6 983.00 | 41 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 033.00 | 52 392.00 | 64 642.00 | 117 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 810.00 | 101 016.00 | 127 794.00 | 228 810.00 |
BT Marchandises | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 052.00 | 6 938.00 | 88 114.00 | 95 052.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 303 561.00 | | 303 561.00 | 303 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 272.00 | 6 938.00 | 437 334.00 | 444 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 081.00 | 107 954.00 | 565 127.00 | 673 081.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 943.00 | 277 964.00 | | 300 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 109.00 | 93 845.00 | | 70 109.00 |
DL TOTAL (I) | 379 436.00 | 380 194.00 | | 379 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 592.00 | 3 124.00 | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | 3 124.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | 67 483.00 | | 44 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 142 173.00 | | 95 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 937.00 | 43 780.00 | | 41 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 099.00 | 254 087.00 | | 182 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 127.00 | 637 405.00 | | 565 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 084.00 | 186 605.00 | | 166 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 082.00 | | 25 728.00 | 223 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 228 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 228 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 844.00 | | 25 727.00 | 222 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 2.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 951.00 | 27 898.00 | 19 833.00 | 92 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 951.00 | 27 898.00 | 19 833.00 | 92 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 124.00 | 3 592.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 124.00 | 3 592.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
6T Sur comptes clients | 10 269.00 | 182.00 | 3 512.00 | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 269.00 | 182.00 | 3 512.00 | 10 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 393.00 | 3 774.00 | 6 636.00 | 13 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 6 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 250.00 | 28 235.00 | 16 015.00 | 44 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VP Divers | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 024.00 | 166 009.00 | 16 015.00 | 182 024.00 |