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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 303.00 | 133 095.00 | 159 208.00 | 292 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 185.00 | 358 828.00 | 178 357.00 | 537 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 097.00 | 83 689.00 | 22 408.00 | 106 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 994.00 | 575 612.00 | 360 383.00 | 935 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 591.00 | | 369 591.00 | 369 591.00 |
BZ Autres créances | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CF Disponibilités | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 453.00 | | 274 453.00 | 274 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 472.00 | | 822 472.00 | 822 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 466.00 | 575 612.00 | 1 182 854.00 | 1 758 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DG Autres réserves | 163 292.00 | 105 565.00 | | 163 292.00 |
DH Report à nouveau | -41 053.00 | -41 053.00 | | -41 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 977.00 | 57 727.00 | | 61 977.00 |
DL TOTAL (I) | 558 011.00 | 496 033.00 | | 558 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 734.00 | 278 324.00 | | 190 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 909.00 | 107 909.00 | | 97 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 031.00 | 65 087.00 | | 225 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 170.00 | 129 308.00 | | 111 170.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 844.00 | 580 627.00 | | 624 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 854.00 | 1 076 661.00 | | 1 182 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 844.00 | 580 627.00 | | 624 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
FG Production vendue services | 1 080 581.00 | | 1 080 581.00 | 1 080 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 146.00 | | 1 120 146.00 | 1 120 146.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 637.00 | 4 045.00 | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | 286 000.00 | | 504 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | 286 000.00 | | 504 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 072.00 | 3 537.00 | | 131 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 308.00 | 3 537.00 | | 179 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 692.00 | 282 463.00 | | 324 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 1 578.00 | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 646.00 | 1 595 429.00 | | 1 624 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 668.00 | 1 537 702.00 | | 1 562 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 977.00 | 57 727.00 | | 61 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 111.00 | 638 631.00 | | 460 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 698.00 | | 318 811.00 | 880 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 515.00 | 935 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 361.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 377.00 | 935 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 788.00 | | 302 173.00 | 879 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 3 277.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 308.00 | 121 939.00 | 28 636.00 | 482 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 361.00 | 13 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 308.00 | 108 578.00 | 15 275.00 | 482 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 659.00 | 15 659.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 659.00 | 15 659.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 145.00 | 3 145.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 145.00 | 3 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 804.00 | 18 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 031.00 | 225 031.00 | | 225 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 369 591.00 | | | 369 591.00 |
VB T. V. A. | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
VI Groupe et associés | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 973.00 | | | 200 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 583.00 | 688 583.00 | | 688 583.00 |
VW T.V.A. | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 844.00 | 624 844.00 | | 624 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | 11 125.00 | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | 2 070.00 | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 716 816.00 | 948 665.00 | | 716 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 718.00 | 40 503.00 | | 159 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 005 503.00 | | | 1 005 503.00 |
YT Sous‐traitance | 116 610.00 | 41 762.00 | | 116 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | 46 474.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 1 406.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | 12 531.00 | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 348.00 | | | 313 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 777.00 | | | 221 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 000.00 | 1 079 473.00 | | 997 000.00 |