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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 602.00 | 309 986.00 | 80 616.00 | 390 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 689.00 | 74 947.00 | 86 743.00 | 161 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 13 534.00 | 9 225.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 201.00 | 398 467.00 | 185 734.00 | 584 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 030.00 | 960.00 | 377 070.00 | 378 030.00 |
BZ Autres créances | 392 707.00 | | 392 707.00 | 392 707.00 |
CF Disponibilités | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 793.00 | 960.00 | 873 833.00 | 874 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 994.00 | 399 427.00 | 1 059 567.00 | 1 458 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DG Autres réserves | 458 635.00 | | | 458 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 546 515.00 | | | 546 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 918.00 | | | 182 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 828.00 | | | 122 828.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 052.00 | | | 513 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 567.00 | | | 1 059 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 631.00 | | | 455 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 329.00 | 95 759.00 | 885 088.00 | 789 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 329.00 | 95 759.00 | 885 088.00 | 789 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 169 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 729.00 | | | 962 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 676.00 | | | 952 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 751.00 | | 37 488.00 | 573 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 332.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 037.00 | 584 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 552 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 22 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 184.00 | | 37 488.00 | 517 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 773.00 | 75 763.00 | 16 070.00 | 338 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 665.00 | 72 578.00 | 1 310.00 | 313 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 3 185.00 | 14 759.00 | 25 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 417.00 | 960.00 | 47 417.00 | 47 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 47 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 376 878.00 | | | 376 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 478.00 | 39 899.00 | 55 579.00 | 95 478.00 |
VI Groupe et associés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 989.00 | | | 369 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 693.00 | 780 693.00 | | 780 693.00 |
VW T.V.A. | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 210.00 | 455 631.00 | 55 579.00 | 511 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
ST Autres comptes | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 661.00 | | | 324 661.00 |