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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 776 694.00 | 594 967.00 | 181 727.00 | 776 694.00 |
040 Immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 013.00 | 594 967.00 | 235 046.00 | 830 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
072 Créances – Autres | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
084 Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 324.00 | | 271 324.00 | 271 324.00 |
110 Total général Actif | 1 101 337.00 | 594 967.00 | 506 370.00 | 1 101 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
222 Production stockée | -18 496.00 | | | -18 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
230 Autres produits | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 413.00 | | | 450 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
252 Charges sociales | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 276.00 | | | 439 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658.00 | | | 658.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 513.00 | | | 826 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |