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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 428.00 | 592.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 857.00 | 153 062.00 | 72 795.00 | 225 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 837.00 | 163 802.00 | 140 035.00 | 303 837.00 |
BT Marchandises | 447 183.00 | | 447 183.00 | 447 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 270.00 | 361 702.00 | 182 568.00 | 544 270.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 493.00 | 361 702.00 | 675 792.00 | 1 037 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 330.00 | 525 504.00 | 815 827.00 | 1 341 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 545.00 | | | 332 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 987.00 | | | 433 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 827.00 | | | 815 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 441.00 | | | 424 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 010.00 | | 29 127.00 | 278 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 303 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 236 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 288.00 | | 1 020.00 | 66 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 362.00 | | 28 107.00 | 211 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 790.00 | 27 312.00 | 3 300.00 | 139 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 790.00 | 26 884.00 | 3 300.00 | 139 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 545.00 | 332 545.00 | | 332 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 522.00 | 20 976.00 | 9 545.00 | 30 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
VP Divers | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 397.00 | 574 367.00 | 30.00 | 574 397.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 987.00 | 424 441.00 | 9 545.00 | 433 987.00 |