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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 85 371.00 | 77 414.00 | 7 958.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 642.00 | 254 490.00 | 41 152.00 | 295 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 356.00 | 331 904.00 | 70 453.00 | 402 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | 11 907.00 | 1 519.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 893.00 | 11 907.00 | 129 987.00 | 141 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 250.00 | 343 810.00 | 200 439.00 | 544 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DH Report à nouveau | -48 410.00 | -49 466.00 | | -48 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 206.00 | 8 836.00 | | 20 206.00 |
DK Provisions réglementées | 24 555.00 | 159 490.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 11 755.00 | 126 484.00 | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 685.00 | 206 765.00 | | 186 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 685.00 | 208 965.00 | | 188 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 439.00 | 335 448.00 | | 200 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 685.00 | 208 965.00 | | 188 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 054.00 | 25 793.00 | | 30 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848.00 | 16 957.00 | | 9 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 206.00 | 8 836.00 | | 20 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 515.00 | 139 389.00 | | 192 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 515.00 | 139 389.00 | | 192 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VI Groupe et associés | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |