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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 599.00 | 19 975.00 | 26 624.00 | 46 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 879.00 | 26 534.00 | 5 346.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 478.00 | 46 509.00 | 31 969.00 | 78 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 987.00 | 46 509.00 | 105 478.00 | 151 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 600.00 | 666.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 250.00 | 253 216.00 | | 274 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 151.00 | 23 750.00 | | 39 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 600.00 | 6 575.00 | | -4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 104 322.00 | 98 497.00 | | 104 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 661.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 432.00 | 85 350.00 | | 92 432.00 |
252 Charges sociales | 25 456.00 | 29 124.00 | | 25 456.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 6 671.00 | 2 647.00 | | 6 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 443.00 | 1 840.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 228.00 | 2 194.00 | | 7 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 884.00 | 22 689.00 | | 24 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | 2 194.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | 33 268.00 | | 40 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 32 106.00 | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | 17 822.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 982.00 | 108 501.00 | | 64 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 478.00 | 141 769.00 | | 105 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 392.00 | 5 117.00 | | 41 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | 5 117.00 | | 41 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |