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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 446.00 | 31 500.00 | 3 945.00 | 35 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 984.00 | 47 383.00 | 6 600.00 | 53 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 302.00 | 15 887.00 | 47 414.00 | 63 302.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 960.00 | 15 887.00 | 208 072.00 | 223 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 944.00 | 63 271.00 | 214 673.00 | 277 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DG Autres réserves | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 978.00 | | 7.00 | 53 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 7.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245.00 | 3 139.00 | | 44 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | 185.00 | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 2 953.00 | | 28 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 74 116.00 | 2 655.00 | 76 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |