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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 881.00 | 133 776.00 | 16 105.00 | 149 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 283.00 | 35 439.00 | 55 844.00 | 91 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 862.00 | 169 215.00 | 377 648.00 | 546 862.00 |
BT Marchandises | 53 340.00 | 9 895.00 | 43 445.00 | 53 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 182.00 | 9 895.00 | 259 287.00 | 269 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 044.00 | 179 110.00 | 636 935.00 | 816 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 220.00 | 266 429.00 | | 285 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | 18 791.00 | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 475 440.00 | 450 220.00 | | 475 440.00 |
DN Avances conditionnées | 8 571.00 | 17 143.00 | | 8 571.00 |
DO TOTAL (II) | 8 571.00 | 17 143.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 731.00 | 80 331.00 | | 79 731.00 |
EA Autres dettes | | 41 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 924.00 | 225 146.00 | | 152 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 935.00 | 692 509.00 | | 636 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 603.00 | | 397 603.00 | 397 603.00 |
FG Production vendue services | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 089.00 | | 564 089.00 | 564 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 48 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 408.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 408.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 668.00 | -408.00 | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 2 736.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 995.00 | 569 023.00 | | 609 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 776.00 | 550 231.00 | | 584 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 219.00 | 18 791.00 | | 25 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 905.00 | 44 529.00 | | 43 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 364.00 | 13 851.00 | | 155 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 364.00 | 13 851.00 | | 155 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
6T Sur comptes clients | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 326.00 | | 29 431.00 | 39 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 326.00 | | 29 431.00 | 39 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 431.00 | |