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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 894.00 | 121 923.00 | 3 970.00 | 125 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 909.00 | 274 454.00 | 92 456.00 | 366 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 827.00 | 396 377.00 | 112 450.00 | 508 827.00 |
BT Marchandises | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 089.00 | 6.00 | 327 084.00 | 327 089.00 |
CF Disponibilités | 488 311.00 | | 488 311.00 | 488 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 337.00 | 6.00 | 980 332.00 | 980 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 164.00 | 396 383.00 | 1 092 782.00 | 1 489 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 903.00 | | | 632 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
DL TOTAL (I) | 708 862.00 | | | 708 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 332.00 | | | 243 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 919.00 | | | 383 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 782.00 | | | 1 092 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 919.00 | | | 383 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 736.00 | | 4 613 736.00 | 4 613 736.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 885.00 | | 4 614 885.00 | 4 614 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 224.00 | | | 4 636 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 065.00 | | | 4 569 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 948.00 | | 76 945.00 | 449 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 067.00 | 508 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 067.00 | 492 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 527.00 | | 73 342.00 | 437 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 3 603.00 | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 874.00 | 40 435.00 | 11 931.00 | 367 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 874.00 | 40 435.00 | 11 931.00 | 367 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 332.00 | 243 332.00 | | 243 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 554.00 | 62 853.00 | 9 701.00 | 72 554.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 919.00 | 383 919.00 | | 383 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
ST Autres comptes | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 064.00 | | | 434 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 151.00 | | | 396 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 070.00 | | | 272 070.00 |